iShares Global Water UCITS ETF

iShares Global Water UCITS ETF

À propos

iShares Global Water UCITS ETF (IE000CFH1JX2) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P Global Water Index (NET) USD. Avec un TER de 0,65%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 103 positions dans 16 régions avec 47 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €47.2M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Sep 2021
Devise de base USD
Indice S&P Global Water Index (NET) USD
Classe d'actif Actions
Category Thematic Equity

Coûts

5.2
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.8
Avec seulement 103 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR JUN
0.58%
#2
STOXX 600 INDUS JUN 26
0.33%
#3
S&P MID 400 EMINI JUN 26
0.10%
#4
American Water Works Co Inc
0.08%
#5
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
0.07%
#6
Xylem Inc/NY
0.07%
#7
Essential Utilities Inc
0.06%
#8
Veralto Corp
0.05%
#9
United Utilities Group PLC
0.05%
#10
Severn Trent PLC
0.04%

Secteurs

5.1
Ce fonds investit dans 7 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

7.9
Ce fonds est bien diversifié sur 17 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.3%
Volatilité
-16.3%
Perte maximale
0.25
Ratio de Sharpe
0.35
Ratio de Sortino
0.14
Ratio de Calmar
0.25
Bêta
-0.39%
Alpha (Jensen's)
0.081
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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6.7
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