Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc

Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc

À propos

Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IE000BRM9046) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P Kensho Global Future Defense Index NTR. Avec un TER de 0,35%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 62 positions dans 11 régions avec 149 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 70% aux États-Unis, 66% dans Industrie.

ISIN
Taille du fonds €148.8M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Oct 2024
Devise de base USD
Indice S&P Kensho Global Future Defense Index NTR
Classe d'actif Actions
Category Thematic Equity

Coûts

7.4
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

2.9
Avec seulement 62 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
KOPIN CORP USD0.01
0.04%
#2
Redwire Corp
0.04%
#3
Iridium Communications Inc
0.03%
#4
Planet Labs PBC
0.03%
#5
Voyager Technologies Inc
0.03%
#6
Rocket Lab Corp
0.03%
#7
Bruker Corp
0.03%
#8
Viasat Inc
0.03%
#9
Sanmina Corp
0.02%
#10
TTM Technologies Inc
0.02%

Secteurs

4.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 7 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

7.0
Ce fonds investit dans 12 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-10-28 — 2026-05-29).
17.9%
Volatilité
-13.7%
Perte maximale
1.66
Ratio de Sharpe
2.61
Ratio de Sortino
2.17
Ratio de Calmar
0.33
Bêta
56.70%
Alpha (Jensen's)
0.058
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
flatex
Achat
€5.90
Plan d'épargne
Gratuit
Compte
Gratuit
Trade Republic
Achat
€1.00
Plan d'épargne
Gratuit
Compte
Gratuit
Trading 212
Achat
Gratuit
Plan d'épargne
Gratuit
Compte
Gratuit

ETF similaires

Autres fonds suivant l'indice Thematic Equity .
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C
IE00BGV5VN51·TER 0.35%
6.8
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
IE00BYZK4552·TER 0.40%
7.2
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF
IE00B1XNHC34·TER 0.65%
7.3
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
IE00B1FZS467·TER 0.65%
7.5
iShares Global Water UCITS ETF
IE00B1TXK627·TER 0.65%
6.6
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF
IE000U9ODG19·TER 0.35%
6.7
Feedback
ETF
Panier
Comparer
Millennial Index