Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF ACC

Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF ACC

À propos

Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF ACC (IE000AZV0AS3) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI World IMI Value Advanced Target Index. Avec un TER de 0,25%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 349 positions dans 17 régions avec 478 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 77% aux États-Unis, 36% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €478.1M
Issuer Amundi
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Oct 2024
Devise de base USD
Indice MSCI World IMI Value Advanced Target Index
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

8.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.9
Ce fonds détient 349 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Micron Technology Inc
0.06%
#2
NVIDIA Corp
0.03%
#3
Applied Materials Inc
0.03%
#4
Cisco Systems Inc
0.03%
#5
Merck & Co Inc
0.02%
#6
QUALCOMM Inc
0.02%
#7
Apple Inc
0.02%
#8
Citigroup Inc
0.02%
#9
Verizon Communications Inc
0.02%
#10
Western Digital Corp
0.02%

Secteurs

8.3
Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

6.8
Ce fonds investit dans 18 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-11-05 — 2026-05-28).
13.8%
Volatilité
-13.9%
Perte maximale
1.90
Ratio de Sharpe
2.77
Ratio de Sortino
1.89
Ratio de Calmar
0.24
Bêta
18.58%
Alpha (Jensen's)
0.101
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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