Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

À propos

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist (IE000AYJ75E5) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index. Avec un TER de 0,1%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie. Le fonds détient 72 positions dans 13 régions avec 2 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 45% dans Services financiers.

ISIN
Taille du fonds €2.3M
Issuer Invesco
Distribution —
Réplication Physique
Lancement Jun 2024
Devise de base EUR
Indice Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Classe d'actif Obligations
Category Euro Corporate Bond

Coûts

8.9
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.2
Avec seulement 72 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
SKANDINAV ENS 1.75% Nov26
0.03%
#2
CREDIT AGRICO 1.875% Dec26 EMTN
0.03%
#3
VOLKSW FIN SE 2.25% Oct26 EMTN
0.02%
#4
COMMERZBANK A 0.5% Dec26 EMTN
0.02%
#5
UBS AG LONDON 5.5% Aug26 EMTN
0.01%
#6
SOCIETE GENER 4.25% Sep26
0.01%
#7
Nationwide Building Society
0.01%
#8
DT PFANDBRIEF 4.375% Aug26 EMTN
0.01%
#9
CATERPILLAR F 3.742% Sep26 EMTN
0.01%
#10
TRATON FIN LU 4.5% Nov26 EMTN
0.01%

Secteurs

6.7
Ce fonds investit dans 9 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

7.1
Ce fonds investit dans 14 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-01-06 — 2026-12-05).
4.9%
Volatilité
-2.2%
Perte maximale
-0.40
Ratio de Sharpe
-0.52
Ratio de Sortino
-0.89
Ratio de Calmar
-0.01
Bêta
-1.46%
Alpha (Jensen's)
0.002
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
flatex
Achat
€5.90
Plan d'épargne
Gratuit
Compte
Gratuit
Trading 212
Achat
Gratuit
Plan d'épargne
Gratuit
Compte
Gratuit

ETF similaires

Autres fonds suivant l'indice Euro Corporate Bond .
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
IE00B3F81R35·TER 0.09%
7.9
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF USD Hedged Acc
LU3046359165·TER 0.22%
7.6
Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C)
LU1437018168·TER 0.14%
7.7
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
LU0478205379·TER 0.09%
8.0
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
IE00BYZTVT56·TER 0.14%
7.8
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
IE00B4L60045·TER 0.20%
7.6
Feedback
ETF
Panier
Comparer
Millennial Index