iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF

À propos

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (IE000AWT6D61) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Avec un TER de 0,25%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 3 070 positions dans 18 régions avec 53 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 72% aux États-Unis, 82% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €52.6M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Oct 2023
Devise de base EUR
Indice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Classe d'actif Obligations
Category Us Corporate Bond

Coûts

8.4
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

9.7
Ce fonds répartit ses investissements sur 3,070 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.01%
#2
T-Mobile USA Inc
0.00%
#3
Bank of America Corp
0.00%
#4
BANK OF AMERICA CORP
0.00%
#5
AbbVie Inc
0.00%
#6
CVS Health Corp
0.00%
#7
Amazon.com Inc
0.00%
#8
Boeing Co/The
0.00%
#9
Wells Fargo & Co
0.00%
#10
Wells Fargo & Co
0.00%

Secteurs

1.4
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 11 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.3
Ce fonds investit dans 19 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-10-24 — 2026-05-29).
1.3%
Volatilité
-1.2%
Perte maximale
-0.10
Ratio de Sharpe
-0.16
Ratio de Sortino
-0.11
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
1.78%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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