iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

À propos

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IE000AN258G4) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index. Avec un TER de 0,59%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 65 positions dans 5 régions avec 3 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €2.9M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jul 2025
Devise de base USD
Indice Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index
Classe d'actif Actions
Category Dividend Equity

Coûts

6.5
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.0
Avec seulement 65 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
SPI 200 JUN 26
0.32%
#2
MSCI HONG KONG INDEX JUN 26
0.32%
#3
BHP Group Ltd
0.10%
#4
Fortescue Ltd
0.06%
#5
Honda Motor Co Ltd
0.05%
#6
DBS Group Holdings Ltd
0.05%
#7
TOPIX INDEX JUN 26
0.04%
#8
Santos Ltd
0.04%
#9
ANZ Group Holdings Ltd
0.04%
#10
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
0.04%

Secteurs

9.3
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

3.8
Ce fonds est concentré dans seulement 6 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-07-24 — 2026-05-29).
9.7%
Volatilité
-8.4%
Perte maximale
1.54
Ratio de Sharpe
2.34
Ratio de Sortino
1.76
Ratio de Calmar
0.21
Bêta
27.58%
Alpha (Jensen's)
0.041
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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