Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist

À propos

Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist (IE000AES5KQ5) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg UK Gilt 15 Years + Index. Avec un TER de 0,06%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie. Le fonds détient 28 positions dans 1 région avec 496 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 101% au Royaume-Uni Royaume-Uni, 101% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €495.6M
Issuer Invesco
Distribution —
Réplication Physique
Lancement Jul 2025
Devise de base GBP
Indice Bloomberg UK Gilt 15 Years + Index
Classe d'actif Obligations
Category Uk Gilt

Coûts

9.4
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.6
Avec seulement 28 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
United Kingdom Gilt
0.07%
#2
United Kingdom Gilt
0.06%
#3
United Kingdom Gilt
0.06%
#4
United Kingdom Gilt
0.05%
#5
United Kingdom Gilt
0.05%
#6
United Kingdom Gilt
0.05%
#7
United Kingdom Gilt
0.05%
#8
United Kingdom Gilt
0.05%
#9
United Kingdom Gilt
0.05%
#10
United Kingdom Gilt
0.05%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-07-15 — 2026-05-29).
9.4%
Volatilité
-11.9%
Perte maximale
-0.23
Ratio de Sharpe
-0.31
Ratio de Sortino
-0.18
Ratio de Calmar
0.10
Bêta
-4.51%
Alpha (Jensen's)
0.010
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
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Achat
Gratuit
Plan d'épargne
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Compte
Gratuit

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5.3
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