iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp UCITS ETF

iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp UCITS ETF

À propos

iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp UCITS ETF (IE000AD2AYN2) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg MSCI December 2036 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Avec un TER de 0,12%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 57 positions dans 13 régions avec 20 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 87% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €20.3M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement May 2026
Devise de base EUR
Indice Bloomberg MSCI December 2036 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Classe d'actif Obligations
Category Euro Corporate Bond

Coûts

8.9
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
Year to Date+0.00%

Positions

2.8
Avec seulement 57 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
AT&T Inc
0.03%
#2
Credit Agricole SA
0.03%
#3
BPCE SA
0.03%
#4
Banco Santander SA
0.03%
#5
Anheuser-Busch InBev SA/NV
0.03%
#6
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
0.03%
#7
Heineken NV
0.03%
#8
Lonza Finance International NV
0.02%
#9
Siemens Financieringsmaatschappij NV
0.02%
#10
Vonovia SE
0.02%

Secteurs

1.8
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 6 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.6
Ce fonds investit dans 14 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clés

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