iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

À propos

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (IE0009XKZC98) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice BBG Euro Corp 1-5 Yrs EUR. Avec un TER de 0,25%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 2 474 positions dans 44 régions avec 71 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 94% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €70.6M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Sep 2023
Devise de base USD
Indice BBG Euro Corp 1-5 Yrs EUR
Classe d'actif Obligations
Category Euro Corporate Bond

Coûts

8.4
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

9.3
Ce fonds répartit ses investissements sur 2,474 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
Anheuser-Busch InBev SA/NV
0.00%
#2
JPMorgan Chase & Co
0.00%
#3
BP Capital Markets PLC
0.00%
#4
JPMorgan Chase & Co
0.00%
#5
UBS Group AG
0.00%
#6
Banco Santander SA
0.00%
#7
Amazon.com Inc
0.00%
#8
AXA SA
0.00%
#9
Volkswagen International Finance NV
0.00%
#10
Bank of America Corp
0.00%

Secteurs

1.5
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 10 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.3
Ce fonds investit dans 45 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-09-19 — 2026-05-29).
1.3%
Volatilité
-1.7%
Perte maximale
0.80
Ratio de Sharpe
1.39
Ratio de Sortino
0.63
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
-2.40%
Alpha (Jensen's)
0.204
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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