iShares $ Sukuk UCITS ETF

iShares $ Sukuk UCITS ETF

À propos

iShares $ Sukuk UCITS ETF (IE000929U2U9) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index. Avec un TER de 0,4%, ses frais sont modérés, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 221 positions dans 15 régions avec 146 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 55% au Îles Caïmans, 56% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €145.6M
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jan 2024
Devise de base USD
Indice J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index
Classe d'actif Obligations
Category Aggregate Bond

Coûts

7.0
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.1
Ce fonds détient 221 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Global Sukuk Ventures
0.01%
#2
SA Global Sukuk Ltd
0.01%
#3
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS
0.01%
#4
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS
0.01%
#5
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS
0.01%
#6
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS
0.01%
#7
Isdb Trust Services NO 2 SARL
0.01%
#8
Isdb Trust Services NO 2 SARL
0.01%
#9
Isdb Trust Services NO 2 SARL
0.01%
#10
Suci Second Investment Co
0.01%

Secteurs

4.2
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 5 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

3.1
Ce fonds est concentré dans seulement 16 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-01-16 — 2026-05-29).
2.6%
Volatilité
-5.1%
Perte maximale
-0.72
Ratio de Sharpe
-0.78
Ratio de Sortino
-0.36
Ratio de Calmar
0.18
Bêta
-7.64%
Alpha (Jensen's)
0.170
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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