iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF

À propos

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (IE0008UEVOE0) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Avec un TER de 0,12%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 394 positions dans 30 régions avec 1,0 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 98% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €1B
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Sep 2023
Devise de base EUR
Indice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Classe d'actif Obligations
Category Euro Corporate Bond

Coûts

9.0
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.1
Ce fonds détient 394 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Anheuser-Busch InBev SA/NV
0.01%
#2
Microsoft Corp
0.01%
#3
Novartis Finance SA
0.01%
#4
AT&T Inc
0.01%
#5
Danone SA
0.01%
#6
ING Groep NV
0.01%
#7
Goldman Sachs Group Inc/The
0.01%
#8
Deutsche Telekom International Finance BV
0.01%
#9
Novo Nordisk Finance Netherlands BV
0.01%
#10
Banque Federative du Credit Mutuel SA
0.01%

Secteurs

1.1
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 6 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.3
Ce fonds investit dans 31 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-09-04 — 2026-05-29).
1.7%
Volatilité
-1.5%
Perte maximale
0.12
Ratio de Sharpe
0.20
Ratio de Sortino
0.14
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
2.47%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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