Global Government Bond Active UCITS ETF

Global Government Bond Active UCITS ETF

À propos

Global Government Bond Active UCITS ETF (IE0008P6LL15) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index Total Return USD Unhedged. Avec un TER de 0,23%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 448 positions dans 37 régions avec 586 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 84% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €586.1M
Issuer JPMorgan
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Jun 2025
Devise de base USD
Indice Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index Total Return USD Unhedged
Classe d'actif Obligations
Category Aggregate Bond

Coûts

8.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

6.5
Ce fonds détient 448 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
French Republic Government Bond OAT
0.05%
#2
Cash and Cash Equivalent
0.05%
#3
F/C ICE 3MTH SONIA FU DEC27
0.04%
#4
United States Treasury Note/Bond
0.03%
#5
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE
0.02%
#6
United States Treasury Note/Bond
0.02%
#7
Bank Gospodarstwa Krajowego
0.02%
#8
United States Treasury Note/Bond
0.01%
#9
Australia Government Bond
0.01%
#10
French Republic Government Bond OAT
0.01%

Secteurs

1.2
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

7.0
Ce fonds investit dans 38 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-06-03 — 2026-04-17).
1.9%
Volatilité
-3.2%
Perte maximale
-1.01
Ratio de Sharpe
-1.40
Ratio de Sortino
-0.58
Ratio de Calmar
0.23
Bêta
-9.34%
Alpha (Jensen's)
0.212
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
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