State Street® SPDR® S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® SPDR® S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (Acc) (IE0008GRJRO8) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P Europe Defense Vision Index. Avec un TER de 0,15%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 31 positions dans 7 régions avec 30 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 96% dans Industrie.

ISIN
Taille du fonds €30.1M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement May 2025
Devise de base EUR
Indice S&P Europe Defense Vision Index
Classe d'actif Actions
Category Thematic Equity

Coûts

8.8
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

1.7
Avec seulement 30 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
BAE Systems PLC
0.17%
#2
Leonardo SpA
0.12%
#3
Rheinmetall AG
0.12%
#4
Thales SA
0.10%
#5
Saab AB
0.09%
#6
Rolls-Royce Holdings PLC
0.09%
#7
Safran SA
0.05%
#8
Airbus SE
0.04%
#9
Kongsberg Gruppen ASA
0.04%
#10
Babcock International Group PLC
0.03%

Secteurs

1.3
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

4.4
Ce fonds est concentré dans seulement 7 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-06-02 — 2026-04-16).
19.5%
Volatilité
-17.7%
Perte maximale
0.08
Ratio de Sharpe
0.11
Ratio de Sortino
0.08
Ratio de Calmar
0.09
Bêta
3.75%
Alpha (Jensen's)
0.002
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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