Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF

Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF

À propos

Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF (IE0008EMOWT3) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return Gross). Avec un TER de 0,45%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 93 positions dans 15 régions avec 129 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 58% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €128.7M
Issuer JPMorgan
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Mar 2025
Devise de base USD
Indice J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return Gross)
Classe d'actif Obligations
Category Emerging Market Bond

Coûts

7.8
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

3.7
Avec seulement 93 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Malaysia Government Bond
0.04%
#2
India Government Bond
0.04%
#3
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.04%
#4
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.03%
#5
Cash and Cash Equivalent
0.03%
#6
Czech Republic Government Bond
0.03%
#7
Republic of Poland Government Bond
0.03%
#8
Mexican Bonos
0.03%
#9
Indonesia Treasury Bond
0.03%
#10
Mexican Bonos
0.02%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.1
Ce fonds investit dans 16 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

ETF similaires

Autres fonds suivant l'indice Emerging Market Bond .
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
IE00B2NPKV68·TER 0.45%
6.8
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
IE00B9M6RS56·TER 0.50%
6.6
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
IE00BYXYYK40·TER 0.45%
6.6
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
IE00BFM6TD65·TER 0.50%
6.4
State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)
IE00B4613386·TER 0.55%
6.3
iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF
IE00BF553838·TER 0.45%
6.5
Feedback
ETF
Panier
Comparer
Millennial Index