iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

À propos

iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (IE0007G78AC4) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Markit iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG SC Index In USD. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 508 positions dans 15 régions avec 239 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €238.6M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Nov 2021
Devise de base USD
Indice Markit iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG SC Index In USD
Classe d'actif Obligations
Category Us Corporate Bond

Coûts

8.2
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.6
Ce fonds détient 508 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
US 2YR NOTE SEP 26
0.39%
#2
US ULTRA T-BOND SEP 26
0.15%
#3
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.01%
#4
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd
0.01%
#5
China Life Insurance Overseas Co Ltd/Hong Kong
0.01%
#6
Alibaba Group Holding Ltd
0.01%
#7
Petronas Capital Ltd
0.01%
#8
Sands China Ltd
0.01%
#9
CNAC HK Finbridge Co Ltd
0.01%
#10
TSMC Global Ltd
0.01%

Secteurs

1.4
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 6 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.6
Ce fonds investit dans 16 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
2.3%
Volatilité
-2.9%
Perte maximale
0.34
Ratio de Sharpe
0.51
Ratio de Sortino
0.27
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
-2.22%
Alpha (Jensen's)
0.162
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
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