iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF

À propos

iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF (IE00074JV7J1) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice NASDAQ 100 Index. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 241 positions dans 2 régions avec 1,3 Md€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €1.3B
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Dec 2024
Devise de base USD
Indice NASDAQ 100 Index
Classe d'actif Actions
Category US Equity

Coûts

9.1
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.3
Ce fonds détient 241 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
NASDAQ 100 GROSS INDEX IN USD
1.00%
#2
Micron Technology Inc
0.05%
#3
Apple Inc
0.05%
#4
Tesla Inc
0.05%
#5
Advanced Micro Devices Inc
0.04%
#6
Palantir Technologies Inc
0.04%
#7
Mastercard Inc
0.04%
#8
Berkshire Hathaway Inc
0.04%
#9
Amazon.com Inc
0.04%
#10
Intel Corp
0.04%

Secteurs

7.9
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.9
Ce fonds est concentré dans seulement 3 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-12-10 — 2026-05-29).
15.8%
Volatilité
-22.8%
Perte maximale
0.67
Ratio de Sharpe
0.99
Ratio de Sortino
0.47
Ratio de Calmar
0.37
Bêta
12.35%
Alpha (Jensen's)
0.098
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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