iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF

iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF

À propos

iShares $ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF (IE0005QL4147) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort USD. Avec un TER de 0,09%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 385 positions dans 10 régions avec 18 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €18.3M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Oct 2021
Devise de base USD
Indice iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort USD
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

9.3
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.1
Ce fonds détient 385 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.03%
#2
WELLS FARGO & COMPANY
0.01%
#3
JPMORGAN CHASE BANK NA
0.01%
#4
WELLS FARGO BANK NA
0.01%
#5
COOPERATIEVE RABOBANK UA
0.01%
#6
UBS AG (STAMFORD BRANCH)
0.01%
#7
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
0.01%
#8
CRED AGRICOLE FRN Mar27
0.01%
#9
Haleon US Capital LLC
0.01%
#10
ABBVIE INC 2.95% Nov26
0.01%

Secteurs

6.5
Ce fonds investit dans 10 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

7.4
Ce fonds investit dans 11 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
0.3%
Volatilité
-0.1%
Perte maximale
1.46
Ratio de Sharpe
5.38
Ratio de Sortino
3.02
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
-2.99%
Alpha (Jensen's)
0.200
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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7.1
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