iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF

À propos

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF (IE0003HV7CS6) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 251 positions dans 22 régions avec 61 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 39% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €61.2M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Oct 2025
Devise de base EUR
Indice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened
Classe d'actif Obligations
Category Euro Corporate Bond

Coûts

8.4
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.4
Ce fonds détient 251 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
GRIFOLS SA RegS
0.02%
#2
ORGANON & CO/ 2.875% Apr28
0.02%
#3
SOFTBANK GRP 5% Apr28
0.02%
#4
MUNDYS SPA 1.875% Feb28
0.01%
#5
TELECOM ITALI 7.875% Jul28
0.01%
#6
NOMAD FOODS B 2.5% Jun28
0.01%
#7
SOFIMA HOLDING SPA RegS
0.01%
#8
NEW IMMO HOLD 5.875% Apr28 EMTN
0.01%
#9
ZF FINANCE GMBH MTN RegS
0.01%
#10
ILIAD HOLDING SAS RegS
0.01%

Secteurs

7.1
Ce fonds investit dans 12 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

6.4
Ce fonds investit dans 23 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-10-07 — 2026-05-29).
1.2%
Volatilité
-1.7%
Perte maximale
-0.58
Ratio de Sharpe
-0.94
Ratio de Sortino
-0.40
Ratio de Calmar
0.01
Bêta
0.31%
Alpha (Jensen's)
0.005
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
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