Global Aggregate Bond Active UCITS ETF

Global Aggregate Bond Active UCITS ETF

À propos

Global Aggregate Bond Active UCITS ETF (IE0003CEOZG5) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged.. Avec un TER de 0,33%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 418 positions dans 40 régions avec 346 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 42% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €345.9M
Issuer JPMorgan
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Oct 2023
Devise de base USD
Indice Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged.
Classe d'actif Obligations
Category Aggregate Bond

Coûts

7.0
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.3
Ce fonds détient 418 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
United Kingdom Gilt
0.11%
#2
F/C ICE 3MTH SONIA FU JUN27
0.08%
#3
United States Treasury Note/Bond
0.06%
#4
UMBS 30YR TBA(REG A)
0.03%
#5
F/C ICE 3MTH SONIA FU SEP27
0.03%
#6
United States Treasury Note/Bond
0.03%
#7
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.02%
#8
TREASURY NOTE (OTR)
0.02%
#9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.02%
#10
China Government Bond
0.02%

Secteurs

4.9
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 11 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

8.2
Ce fonds est bien diversifié sur 41 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-10-10 — 2026-04-17).
2.6%
Volatilité
-3.3%
Perte maximale
0.31
Ratio de Sharpe
0.47
Ratio de Sortino
0.25
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
-3.46%
Alpha (Jensen's)
0.177
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

ETF similaires

Autres fonds suivant l'indice Aggregate Bond .
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Acc
IE00B50W2R13·TER 0.15%
8.7
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
IE00BYXYYM63·TER 0.25%
7.7
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
IE00BH04GL39·TER 0.07%
7.2
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
IE00BZ043R46·TER 0.10%
8.3
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF
IE0001JK8FV4·TER 0.13%
6.1
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing
IE00BZ163G84·TER 0.07%
7.9
Feedback
ETF
Panier
Comparer
Millennial Index