Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active UCITS ETF Acc

Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active UCITS ETF Acc

À propos

Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active UCITS ETF Acc (IE0003B9KF87) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 Years Index. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 173 positions dans 23 régions avec 13 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 83% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €12.5M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement May 2026
Devise de base EUR
Indice Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 Years Index
Classe d'actif Obligations
Category Euro Corporate Bond

Coûts

8.6
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

4.7
Avec seulement 173 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Morgan Stanley
0.01%
#2
GELF Bond Issuer I SA
0.01%
#3
BNP Paribas SA VAR 17/05/75
0.01%
#4
UBS Group AG
0.01%
#5
Vodafone International Financing DAC
0.01%
#6
AT&T Inc
0.01%
#7
McDonald's Corp
0.01%
#8
Prosus NV
0.01%
#9
NatWest Group PLC VAR 31/12/74
0.01%
#10
FEDERAL REPUB TBIP % 19Aug26
0.01%

Secteurs

1.8
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 9 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.8
Ce fonds investit dans 24 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clés

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