State Street® SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc) (IE0002OP0LA0) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index. Avec un TER de 0,4%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 521 positions dans 20 régions avec 55 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €54.5M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Dec 2024
Devise de base EUR
Indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category High Yield Bond

Coûts

7.7
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.6
Ce fonds détient 506 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS
0.01%
#2
ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS
0.01%
#3
FIBERCOP SPA RegS
0.01%
#4
CARNIVAL PLC RegS
0.01%
#5
GRIFOLS SA RegS
0.01%
#6
IRON MOUNTAIN 4.75% Jan34
0.00%
#7
ZEGONA FINANCE PLC RegS
0.00%
#8
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS
0.00%
#9
VALEO SE 5.125% May31
0.00%
#10
ORGANON & CO/ 2.875% Apr28
0.00%

Secteurs

8.9
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

6.1
Ce fonds investit dans 21 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-12-15 — 2026-04-16).
2.2%
Volatilité
-3.8%
Perte maximale
-0.15
Ratio de Sharpe
-0.21
Ratio de Sortino
-0.09
Ratio de Calmar
0.01
Bêta
1.53%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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