Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc

Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc

À propos

Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc (IE0002LUYGW0) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI North America NTR. Avec un TER de 0,08%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 607 positions dans 2 régions avec 4 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 96% aux États-Unis, 37% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €3.5M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement May 2026
Devise de base USD
Indice MSCI North America NTR
Classe d'actif Actions
Category US Equity

Coûts

9.3
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

6.9
Ce fonds détient 607 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
NVIDIA Corp
0.07%
#2
Apple Inc
0.07%
#3
Microsoft Corp
0.05%
#4
Amazon.com Inc
0.04%
#5
Alphabet Inc
0.03%
#6
Broadcom Inc
0.03%
#7
Alphabet Inc
0.03%
#8
Meta Platforms Inc
0.02%
#9
Tesla Inc
0.02%
#10
Micron Technology Inc
0.02%

Secteurs

8.7
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

5.2
Ce fonds investit dans 3 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clés

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