State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc)

State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc) (IE0002LI4M98) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P Saudi Arabia BMI 5/10/40 Capped Index. Avec un TER de 0,75%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 58 positions dans 1 région avec 86 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 87% en Arabie saoudite, 35% dans Services financiers.

ISIN
Taille du fonds €86.4M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Apr 2026
Devise de base USD
Indice S&P Saudi Arabia BMI 5/10/40 Capped Index
Classe d'actif Actions

Coûts

7.3
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

2.8
Avec seulement 64 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Saudi National Bank/The
0.10%
#2
Al Rajhi Bank
0.09%
#3
Saudi Arabian Oil Co
0.09%
#4
Saudi Arabian Mining Co
0.08%
#5
Riyad Bank
0.05%
#6
Alinma Bank
0.04%
#7
SABIC Agri-Nutrients Co
0.04%
#8
Banque Saudi Fransi
0.03%
#9
Etihad Etisalat Co
0.03%
#10
Saudi Telecom Co
0.03%

Secteurs

7.7
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information
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