Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

À propos

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (IE00025DKLQ3) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index. Avec un TER de 0,12%, ses frais sont compétitifs. Le fonds détient 541 positions dans 16 régions avec 1 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 73% aux États-Unis, 83% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €1.5M
Issuer Invesco
Distribution —
Réplication Physique
Lancement May 2024
Devise de base GBP
Indice Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Classe d'actif Obligations
Category Us Corporate Bond

Coûts

8.1
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.7
Ce fonds détient 541 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Citigroup Inc
0.01%
#2
T-Mobile USA Inc
0.01%
#3
MORGAN STANLEY
0.01%
#4
Amazon.com Inc
0.01%
#5
MICROSOFT COR 3.3% Feb27
0.01%
#6
Oracle Corp
0.01%
#7
Wells Fargo & Co
0.01%
#8
Amazon.com Inc
0.01%
#9
AMGEN INC
0.01%
#10
CVS Health Corp
0.01%

Secteurs

1.3
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 6 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.1
Ce fonds investit dans 17 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-01-07 — 2026-12-05).
7.7%
Volatilité
-3.1%
Perte maximale
-0.27
Ratio de Sharpe
-0.37
Ratio de Sortino
-0.66
Ratio de Calmar
0.03
Bêta
-2.78%
Alpha (Jensen's)
0.003
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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