comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc)

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À propos

comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc) (IE00020O1MD6) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P Global Select Capped Index. Avec un TER de 0,4%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 2 180 positions dans 40 régions avec 52 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 61% aux États-Unis.

ISIN
Taille du fonds €52.5M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Jan 2026
Devise de base USD
Indice S&P Global Select Capped Index
Classe d'actif Actions
Category Global Equity

Coûts

7.9
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

9.1
Ce fonds répartit ses investissements sur 1,824 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
Amazon.com Inc
0.03%
#2
Broadcom Inc
0.03%
#3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.03%
#4
NVIDIA Corp
0.03%
#5
Microsoft Corp
0.02%
#6
Meta Platforms Inc
0.02%
#7
Apple Inc
0.02%
#8
Berkshire Hathaway Inc
0.02%
#9
Tesla Inc
0.02%
#10
Alphabet Inc
0.01%

Secteurs

9.9
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

8.2
Ce fonds est bien diversifié sur 41 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2026-01-19 — 2026-04-16).
11.1%
Volatilité
-9.5%
Perte maximale
0.75
Ratio de Sharpe
1.15
Ratio de Sortino
0.87
Ratio de Calmar
0.30
Bêta
9.23%
Alpha (Jensen's)
0.092
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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