Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc

À propos

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc (IE0001VDDL68) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB). Avec un TER de 0,25%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 1 182 positions dans 29 régions avec 8 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 56% aux États-Unis.

ISIN
Taille du fonds €7.7M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jan 2023
Devise de base USD
Indice Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB)
Classe d'actif Obligations
Category High Yield Bond

Coûts

7.6
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

8.1
Ce fonds répartit ses investissements sur 1,182 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
WINDST SERVI/ 8.25% Oct31
0.00%
#2
MICHAELS COMPANIES INC 144A
0.00%
#3
RAKUTEN GROUP 9.75% Apr29
0.00%
#4
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV
0.00%
#5
CARVANA CO FRN Jun31
0.00%
#6
MOTION FINCO 7.375% Jun30
0.00%
#7
1261229 BC LTD
0.00%
#8
SABRE GLBL IN 11.125% Jul30
0.00%
#9
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP
0.00%
#10
ORGANON & CO/ 5.125% Apr31
0.00%

Secteurs

8.9
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

7.7
Ce fonds est bien diversifié sur 30 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-02 — 2026-12-05).
33.5%
Volatilité
-9.5%
Perte maximale
0.06
Ratio de Sharpe
0.09
Ratio de Sortino
0.22
Ratio de Calmar
0.15
Bêta
1.32%
Alpha (Jensen's)
0.003
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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