iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF

À propos

iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF (IE0000VITHT2) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index. Avec un TER de 0,12%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 540 positions dans 16 régions avec 318 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 80% aux États-Unis, 98% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €317.7M
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Aug 2023
Devise de base USD
Indice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Classe d'actif Obligations
Category Us Corporate Bond

Coûts

9.1
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.7
Ce fonds détient 540 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd
0.01%
#2
Cigna Group/The
0.01%
#3
Amgen Inc
0.01%
#4
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
0.01%
#5
Salesforce Inc
0.01%
#6
Comcast Corp
0.01%
#7
Verizon Communications Inc
0.01%
#8
Citibank NA
0.01%
#9
Amazon.com Inc
0.01%
#10
Sprint Capital Corp
0.01%

Secteurs

1.1
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 6 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.6
Ce fonds investit dans 17 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-08-07 — 2026-05-29).
2.7%
Volatilité
-3.7%
Perte maximale
-0.58
Ratio de Sharpe
-0.75
Ratio de Sortino
-0.42
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
-6.28%
Alpha (Jensen's)
0.162
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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7.1
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