Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF 1D

À propos

Xtrackers MSCI World Swap II UCITS ETF 1D (IE00004DJ199) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI NTR World Index. Avec un TER de 0,12%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 21 positions dans 1 région avec €413 203 d'actifs, avec une forte concentration — 96% aux États-Unis.

ISIN
Taille du fonds €413.2K
Issuer Xtrackers
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Mar 2026
Devise de base USD
Indice MSCI NTR World Index
Classe d'actif Actions
Category Global Equity

Coûts

8.9
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.1
Avec seulement 21 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
INGRAM MICRO HOLDING CORP
0.10%
#2
Dollar General Corp
0.09%
#3
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc
0.08%
#4
Five Below Inc
0.07%
#5
Equity Residential
0.05%
#6
On Holding AG
0.05%
#7
MGIC Investment Corp
0.05%
#8
Alphabet Inc
0.04%
#9
CoStar Group Inc
0.04%
#10
Allegion plc
0.04%

Secteurs

9.9
Ce fonds est bien diversifié sur 10 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2026-03-18 — 2026-05-29).
13.8%
Volatilité
-4.0%
Perte maximale
5.77
Ratio de Sharpe
10.68
Ratio de Sortino
19.95
Ratio de Calmar
0.48
Bêta
27.04%
Alpha (Jensen's)
0.284
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

ETF similaires

Autres fonds suivant l'indice Global Equity .
iShares Core MSCI World UCITS ETF
IE00B4L5Y983·TER 0.20%
8.8
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
IE00BK5BQT80·TER 0.19%
9.2
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
IE00B6R52259·TER 0.20%
7.9
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
IE00B3RBWM25·TER 0.19%
9.2
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
IE00BJ0KDQ92·TER 0.12%
8.9
State Street® SPDR® MSCI World UCITS ETF
IE00BFY0GT14·TER 0.12%
8.9
Feedback
ETF
Panier
Comparer
Millennial Index