Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist

À propos

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist (FR0010377028) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Topix TR JPY. Avec un TER de 0,45%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 1 475 positions dans 1 région avec 112 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 99% au Japon Japon.

ISIN
Taille du fonds €112M
Issuer Amundi
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Sep 2018
Devise de base JPY
Indice Topix TR JPY
Classe d'actif Actions
Category Japanese Equity

Coûts

4.5
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

8.4
Ce fonds répartit ses investissements sur 1,475 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
0.03%
#2
Toyota Motor Corp
0.03%
#3
SoftBank Group Corp
0.03%
#4
Hitachi Ltd
0.02%
#5
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
0.02%
#6
Sony Group Corp
0.02%
#7
Tokyo Electron Ltd
0.02%
#8
Mizuho Financial Group Inc
0.02%
#9
Mitsubishi Corp
0.02%
#10
Murata Manufacturing Co Ltd
0.02%

Secteurs

9.4
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
21.4%
Volatilité
-24.1%
Perte maximale
0.99
Ratio de Sharpe
1.36
Ratio de Sortino
0.88
Ratio de Calmar
0.24
Bêta
7.55%
Alpha (Jensen's)
0.041
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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6.7
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