Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist

Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist

À propos

Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist (FR0010251744) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice IBEX 35 NR. Avec un TER de 0,3%, ses frais sont modérés, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 37 positions dans 2 régions avec 413 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 98% en Espagne Espagne, 40% dans Services financiers.

ISIN
Taille du fonds €413.5M
Issuer Amundi
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Sep 2018
Devise de base EUR
Indice IBEX 35 NR
Classe d'actif Actions
Category Other Country Equity

Coûts

7.8
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

2.0
Avec seulement 37 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Banco Santander SA
0.17%
#2
Iberdrola SA
0.14%
#3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
0.12%
#4
Industria de Diseno Textil SA
0.11%
#5
CaixaBank SA
0.07%
#6
Ferrovial SE
0.05%
#7
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
0.04%
#8
Aena SME SA
0.03%
#9
Amadeus IT Group SA
0.03%
#10
Repsol SA
0.03%

Secteurs

7.5
Ce fonds investit dans 12 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 3 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-28).
15.4%
Volatilité
-12.5%
Perte maximale
1.59
Ratio de Sharpe
2.27
Ratio de Sortino
1.97
Ratio de Calmar
0.07
Bêta
23.80%
Alpha (Jensen's)
0.005
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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