Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

À propos

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist (DE000ETF7029) est un ETF d'multi-actifs conforme à la réglementation UCITS. Avec un TER de 0,38%, ses frais sont modérés, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 14 positions dans 3 régions avec 70 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 68% au Luxembourg.

ISIN
Taille du fonds €70.3M
Issuer Amundi
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Mar 2018
Devise de base EUR
Indice —
Classe d'actif Multi-actifs

Coûts

8.0
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.0
Avec seulement 14 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
iShares Pfandbriefe ETF DE
0.19%
#2
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD Dist
0.11%
#3
Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc (PAR)
0.10%
#4
Amundi Smart Overnight Return ETF D EUR
0.10%
#5
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y (DR) UCI
0.10%
#6
AMUNDI PRIME EURO GOVIES
0.10%
#7
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU
0.07%
#8
Amundi Physical Gold ETC C
0.07%
#9
AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU)
0.06%
#10
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF
0.04%

Secteurs

Répartition par secteur d'activité.

Régions

2.3
Ce fonds est concentré dans seulement 4 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-28).
5.6%
Volatilité
-6.9%
Perte maximale
1.24
Ratio de Sharpe
1.74
Ratio de Sortino
1.02
Ratio de Calmar
0.06
Bêta
5.75%
Alpha (Jensen's)
0.035
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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