Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist

À propos

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist (DE000ETF7011) est un ETF d'multi-actifs conforme à la réglementation UCITS. Avec un TER de 0,41%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 13 positions dans 2 régions avec 261 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 91% au Luxembourg.

ISIN
Taille du fonds €261.1M
Issuer Amundi
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Apr 2016
Devise de base EUR
Indice —
Classe d'actif Multi-actifs

Coûts

7.9
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.0
Avec seulement 13 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD Dist
0.16%
#2
Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc (PAR)
0.15%
#3
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU
0.11%
#4
AMUNDI BBG EQUAL WEIGHT COMMEXAGR (PAR)
0.10%
#5
AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU)
0.10%
#6
AMUNDI PRIME EURO GOVIES
0.09%
#7
iShares Pfandbriefe ETF DE
0.09%
#8
Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist (DEU)
0.05%
#9
Amundi DAX UCITS ETF Dist (SWX)
0.05%
#10
LYXOR US TREASURY 1-3Y (DR) UCITS ETF -
0.05%

Secteurs

Répartition par secteur d'activité.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 3 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-28).
7.7%
Volatilité
-11.7%
Perte maximale
1.02
Ratio de Sharpe
1.37
Ratio de Sortino
0.67
Ratio de Calmar
0.13
Bêta
5.42%
Alpha (Jensen's)
0.079
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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