iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

À propos

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (DE000A0H0728) est un ETF d'matières premières conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Commodity Euro TR. Avec un TER de 0,46%, ses frais sont élevés pour un ETF. Le fonds détient 25 positions avec 308 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €307.6M
Issuer iShares
Distribution —
Réplication —
Lancement Aug 2007
Devise de base EUR
Indice Bloomberg Commodity Euro TR
Classe d'actif Matières premières
Category Commodities

Coûts

5.1
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.4
Avec seulement 25 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
GOLD 100 OZ AUG 26
0.13%
#2
BRENT CRUDE (ICE) SEP 26
0.10%
#3
WTI CRUDE JUL 26
0.09%
#4
NATURAL GAS JUL 26
0.07%
#5
COPPER JUL 26
0.06%
#6
SOYBEAN JUL 26
0.05%
#7
CORN JUL 26
0.05%
#8
GAS OIL JUL 26
0.04%
#9
LME PRI ALUM JUL 26
0.04%
#10
SOYBEAN OIL JUL 26
0.04%

Secteurs

Répartition par secteur d'activité.

Régions

Répartition géographique par pays de risque.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-28).
10.8%
Volatilité
-15.9%
Perte maximale
0.35
Ratio de Sharpe
0.49
Ratio de Sortino
0.24
Ratio de Calmar
-0.01
Bêta
9.85%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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7.1
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