iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

À propos

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (DE000A0F5UE8) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Dow Jones China Offshore 50 Index. Avec un TER de 0,62%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 58 positions dans 2 régions avec 41 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 75% à Hong Kong R.A.S. chinoise de Hong Kong.

ISIN
Taille du fonds €40.9M
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Mar 2006
Devise de base USD
Indice Dow Jones China Offshore 50 Index
Classe d'actif Actions
Category Chinese Equity

Coûts

5.8
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

2.8
Avec seulement 58 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN
0.10%
#2
Tencent Holdings Ltd
0.08%
#3
China Construction Bank Corp
0.08%
#4
FTSE CHINA H50 JUN 26
0.07%
#5
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
0.05%
#6
PDD Holdings Inc
0.05%
#7
Xiaomi Corp
0.04%
#8
Bank of China Ltd
0.04%
#9
Meituan
0.04%
#10
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
0.04%

Secteurs

8.3
Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

1.3
Ce fonds est concentré dans seulement 3 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-28).
17.8%
Volatilité
-26.3%
Perte maximale
0.05
Ratio de Sharpe
0.06
Ratio de Sortino
0.03
Ratio de Calmar
0.25
Bêta
-3.19%
Alpha (Jensen's)
0.025
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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