Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged

À propos

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged (LU0292106167) est un ETF d'matières premières conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index. Avec un TER de 0,39%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 74 positions dans 5 régions avec 122 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 82% aux États-Unis, 36% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €121.6M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Jun 2007
Devise de base EUR
Indice Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index
Classe d'actif Matières premières
Category Commodities

Coûts

1.7
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.1
Avec seulement 74 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Marvell Technology Inc
6.43%
#2
NVIDIA Corp
5.66%
#3
Apple Inc
5.40%
#4
Costco Wholesale Corp
4.74%
#5
Walmart Inc
4.60%
#6
Linde PLC
4.41%
#7
Microsoft Corp
3.11%
#8
Johnson & Johnson
2.64%
#9
STERIS PLC
2.51%
#10
Verizon Communications Inc
2.44%

Secteurs

8.6
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

6.2
Ce fonds investit dans 6 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-21 — 2026-06-17).
16.1%
Volatilité
-13.1%
Perte maximale
0.74
Ratio de Sharpe
1.03
Ratio de Sortino
0.91
Ratio de Calmar
-0.02
Bêta
12.46%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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