Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

À propos

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (LU2673523481) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index. Avec un TER de 0,12%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 320 positions dans 25 régions avec 198 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 88% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €197.8M
Issuer Xtrackers
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Nov 2023
Devise de base EUR
Indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index
Classe d'actif Obligations
Category Euro Corporate Bond

Coûts

8.7
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.6
Ce fonds détient 320 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Verizon Communications Inc
1.01%
#2
DH Europe Finance II Sarl
0.72%
#3
Thermo Fisher Scientific Finance I BV
0.71%
#4
Wells Fargo & Co
0.70%
#5
BNP Paribas SA
0.69%
#6
Credit Agricole SA
0.68%
#7
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
0.67%
#8
ING Groep NV
0.65%
#9
Stellantis NV
0.59%
#10
Siemens Financieringsmaatschappij NV
0.59%

Secteurs

2.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 10 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.6
Ce fonds investit dans 26 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-11-08 — 2026-06-17).
3.9%
Volatilité
-3.0%
Perte maximale
0.86
Ratio de Sharpe
1.31
Ratio de Sortino
1.13
Ratio de Calmar
0.01
Bêta
3.22%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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