Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

À propos

Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (LU0677077884) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. Avec un TER de 0,25%, ses frais sont modérés, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 919 positions dans 68 régions avec 112 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 83% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds $112.4M
Issuer Xtrackers
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement May 2008
Devise de base USD
Indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country
Classe d'actif Obligations
Category Emerging Market Bond

Coûts

7.7
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

7.4
Ce fonds détient 919 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
The invalid identifier ignored.
1.00%
#2
Argentine Republic Government International Bond
0.95%
#3
Ecuador Government International Bond
0.66%
#4
Argentine Republic Government International Bond
0.61%
#5
Argentine Republic Government International Bond
0.57%
#6
Argentine Republic Government International Bond
0.48%
#7
Ghana Government International Bond
0.47%
#8
Uruguay Government International Bond
0.42%
#9
Eagle Funding Luxco Sarl
0.38%
#10
Oman Government International Bond
0.37%

Secteurs

2.3
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 7 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.7
Ce fonds investit dans 69 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-21 — 2026-06-17).
5.7%
Volatilité
-7.9%
Perte maximale
1.36
Ratio de Sharpe
2.08
Ratio de Sortino
0.99
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
2.76%
Alpha (Jensen's)
0.164
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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6.8
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