iShares MSCI Poland UCITS ETF

iShares MSCI Poland UCITS ETF

À propos

iShares MSCI Poland UCITS ETF (IE00B4M7GH52) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI Emerging-Poland in Net USD. Avec un TER de 0,74%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 22 positions dans 1 région avec 778 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 98% au Pologne, 47% dans Services financiers.

ISIN
Taille du fonds $777.7M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jan 2011
Devise de base USD
Indice MSCI Emerging-Poland in Net USD
Classe d'actif Actions
Category Emerging Market Equity

Coûts

7.1
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.1
Avec seulement 22 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
19.12%
#2
ORLEN SA
15.04%
#3
KGHM Polska Miedz SA
10.85%
#4
Bank Polska Kasa Opieki SA
8.65%
#5
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
7.85%
#6
Allegro.eu SA
6.53%
#7
Santander Bank Polska SA
5.45%
#8
LPP SA
4.33%
#9
mBank SA
3.79%
#10
CD Projekt SA
3.00%

Secteurs

6.8
Ce fonds investit dans 10 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-20 — 2026-06-18).
19.2%
Volatilité
-22.6%
Perte maximale
0.65
Ratio de Sharpe
0.98
Ratio de Sortino
0.56
Ratio de Calmar
0.29
Bêta
21.49%
Alpha (Jensen's)
0.031
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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