State Street® SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF

State Street® SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF

À propos

State Street® SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF (IE00B469F816) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI Emerging Markets Index. Avec un TER de 0,18%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 1 170 positions dans 25 régions avec 1,9 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 45% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds $1.9B
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement May 2011
Devise de base USD
Indice MSCI Emerging Markets Index
Classe d'actif Actions
Category Emerging Market Equity

Coûts

8.2
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

7.8
Ce fonds répartit ses investissements sur 1,170 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
14.65%
#2
Samsung Electronics Co Ltd
8.64%
#3
SK hynix Inc
7.56%
#4
Tencent Holdings Ltd
2.70%
#5
Alibaba Group Holding Ltd
1.75%
#6
MediaTek Inc
1.57%
#7
Delta Electronics Inc
1.03%
#8
Samsung Electronics Co Ltd
0.93%
#9
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
0.81%
#10
SK Square Co Ltd
0.80%

Secteurs

7.3
Ce fonds investit dans 12 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

4.9
Ce fonds est concentré dans seulement 26 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-20 — 2026-06-18).
11.9%
Volatilité
-15.9%
Perte maximale
0.80
Ratio de Sharpe
1.17
Ratio de Sortino
0.60
Ratio de Calmar
0.25
Bêta
15.82%
Alpha (Jensen's)
0.054
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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