iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

À propos

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (IE00B3VTMJ91) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice BBG EU Term 1-3 Year Index EUR. Avec un TER de 0,15%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 19 positions dans 4 régions avec 2,3 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 100% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €2.3B
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jun 2009
Devise de base EUR
Indice BBG EU Term 1-3 Year Index EUR
Classe d'actif Obligations

Coûts

8.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.0
Avec seulement 19 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
French Republic Government Bond OAT
14.82%
#2
French Republic Government Bond OAT
13.07%
#3
Bundesschatzanweisungen
6.75%
#4
Spain Government Bond
6.63%
#5
Bundesschatzanweisungen
6.40%
#6
Bundesschatzanweisungen
6.25%
#7
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5.24%
#8
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5.21%
#9
Bundesschatzanweisungen
5.11%
#10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5.03%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

3.9
Ce fonds est concentré dans seulement 5 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-20 — 2026-06-18).
0.9%
Volatilité
-1.1%
Perte maximale
-0.88
Ratio de Sharpe
-1.41
Ratio de Sortino
-0.70
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
0.60%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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