iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

À propos

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IE00B1FZS350) est un ETF d'immobilier conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+ Net Index USD. Avec un TER de 0,59%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 342 positions dans 22 régions avec 1,1 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 66% aux États-Unis, 99% dans Immobilier.

ISIN
Taille du fonds $1.1B
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Oct 2006
Devise de base USD
Indice FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+ Net Index USD
Classe d'actif Immobilier
Category Equity Sector

Coûts

7.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.8
Ce fonds détient 342 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Prologis Inc
7.56%
#2
Equinix Inc
6.21%
#3
Simon Property Group Inc
3.91%
#4
Digital Realty Trust Inc
3.79%
#5
Realty Income Corp
3.24%
#6
TOPIX INDEX SEP 26
3.00%
#7
Public Storage
2.90%
#8
Ventas Inc
2.28%
#9
Iron Mountain Inc
2.18%
#10
Extra Space Storage Inc
1.77%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 5 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

7.7
Ce fonds est bien diversifié sur 23 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-20 — 2026-06-18).
10.0%
Volatilité
-18.1%
Perte maximale
0.05
Ratio de Sharpe
0.07
Ratio de Sortino
0.03
Ratio de Calmar
0.24
Bêta
-2.63%
Alpha (Jensen's)
0.069
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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