Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor CHF Hedged Distributing

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor CHF Hedged Distributing

À propos

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor CHF Hedged Distributing (IE000TPX6S78) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index CHF. Avec un TER de 0,6%, ses frais sont élevés pour un ETF. Le fonds détient 238 positions dans 54 régions avec 14 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 79% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds CHF 13.6M
Issuer Vanguard
Distribution —
Réplication Physique
Lancement Jun 2024
Devise de base CHF
Indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index CHF
Classe d'actif Obligations
Category Emerging Market Bond

Coûts

4.0
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.2
Ce fonds détient 238 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Petroleos Mexicanos
2.26%
#2
Argentine Republic Government International Bond
2.03%
#3
Indonesia Government International Bond
1.80%
#4
Turkiye Government International Bond
1.78%
#5
Panama Government International Bond
1.72%
#6
Saudi Government International Bond
1.70%
#7
United States Treasury Note/Bond
1.66%
#8
Argentine Republic Government International Bond
1.49%
#9
Ukraine Government International Bond
1.48%
#10
Ecuador Government International Bond
1.42%

Secteurs

2.1
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 4 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.9
Ce fonds investit dans 55 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-06-11 — 2026-06-18).
7.3%
Volatilité
-9.9%
Perte maximale
-0.21
Ratio de Sharpe
-0.29
Ratio de Sortino
-0.15
Ratio de Calmar
0.03
Bêta
0.27%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clés

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IE00B2NPKV68·TER 0.45%
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IE00BKP5L730·TER 0.50%
6.8
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