iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF

iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF

À propos

iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF (IE000SVXJH05) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Avec un TER de 0,3%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 72 positions dans 4 régions avec 7 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds $6.5M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jan 2025
Devise de base USD
Indice Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index
Classe d'actif Actions
Category US Equity

Coûts

7.8
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.1
Avec seulement 72 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
GBP CASH
1.00%
#2
Marvell Technology Inc
0.05%
#3
Western Digital Corp
0.05%
#4
ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S
0.03%
#5
Amgen Inc
0.03%
#6
ASML HOLDING NV (USD)
0.03%
#7
Gilead Sciences Inc
0.03%
#8
Honeywell International Inc
0.03%
#9
Intuitive Surgical Inc
0.03%
#10
Booking Holdings Inc
0.02%

Secteurs

7.8
Ce fonds est bien diversifié sur 10 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

5.4
Ce fonds investit dans 5 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-01-27 — 2026-06-18).
14.9%
Volatilité
-22.4%
Perte maximale
0.49
Ratio de Sharpe
0.72
Ratio de Sortino
0.33
Ratio de Calmar
0.36
Bêta
6.18%
Alpha (Jensen's)
0.106
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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