Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C

Über

Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C (LU2788421340) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den CSI500 NTR abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 116 Positionen in 6 Regionen mit 76 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 81% in Vereinigte Staaten, 31% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße $75.7M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Jul 2024
Basiswährung USD
Index CSI500 NTR
Anlageklasse Aktien

Kosten

8.0
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.9
Mit nur 116 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Amazon.com Inc
4.67%
#2
Advanced Micro Devices Inc
3.07%
#3
Marvell Technology Inc
2.41%
#4
Tesla Inc
2.33%
#5
Apple Inc
2.20%
#6
Berkshire Hathaway Inc
2.06%
#7
Dexcom Inc
2.01%
#8
Caesars Entertainment Inc
1.75%
#9
Cisco Systems Inc
1.70%
#10
DoorDash Inc
1.68%

Sektoren

9.1
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

6.6
Dieser Fonds investiert in 7 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-07-31 — 2026-06-17).
25.0%
Volatilität
-15.9%
Max. Drawdown
2.04
Sharpe Ratio
3.05
Sortino Ratio
3.20
Calmar Ratio
0.18
Beta
44.16%
Alpha (Jensen's)
0.018
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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