Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C

Über

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C (LU0292108619) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI EM LATAM TRN Index abbildet. Mit einer TER von 0,4% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 36 Positionen in 2 Regionen mit 98 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 57% in Japan, 39% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße $98.2M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Jun 2007
Basiswährung USD
Index MSCI EM LATAM TRN Index
Anlageklasse Aktien
Category Emerging Market Equity

Kosten

5.3
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.9
Mit nur 36 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Hirose Electric Co Ltd
6.99%
#2
Advanced Micro Devices Inc
6.61%
#3
Charles Schwab Corp/The
4.84%
#4
Electronic Arts Inc
4.78%
#5
Murata Manufacturing Co Ltd
4.49%
#6
Daiichi Sankyo Co Ltd
4.17%
#7
Brother Industries Ltd
4.12%
#8
GoDaddy Inc
4.05%
#9
Hoya Corp
4.02%
#10
Oracle Corp Japan
3.67%

Sektoren

8.2
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 6 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.3
Dieser Fonds investiert in 2 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-21 — 2026-06-17).
19.6%
Volatilität
-30.3%
Max. Drawdown
0.36
Sharpe Ratio
0.51
Sortino Ratio
0.23
Calmar Ratio
0.14
Beta
2.81%
Alpha (Jensen's)
0.014
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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