Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Über

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (IE00BYXYX521) ist ein UCITS-konformer Rohstoff-ETF, der den Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped TR abbildet. Mit einer TER von 0,19% ist preislich wettbewerbsfähig. Der Fonds hält 13 Positionen mit 430 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße $430.3M
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Synthetisch
Auflagedatum May 2017
Basiswährung USD
Index Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped TR
Anlageklasse Rohstoffe
Category Commodities

Kosten

6.6
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 13 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Electronic Commodity Future
19.14%
#2
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future
12.15%
#3
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Electronic Commodity Future
11.68%
#4
BRENT CRUDE (ICE) JUL 26
10.42%
#5
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future
9.91%
#6
LME PRI ALUM JUL 26
8.27%
#7
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Electronic Commodity Future
6.78%
#8
GAS OIL JUL 26
4.72%
#9
LME NICKEL JUL 26
4.38%
#10
LME ZINC JUL 26
4.36%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-17).
13.2%
Volatilität
-14.0%
Max. Drawdown
0.51
Sharpe Ratio
0.71
Sortino Ratio
0.48
Calmar Ratio
0.18
Beta
10.18%
Alpha (Jensen's)
0.022
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.9
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