State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist)

Über

State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den FTSE Qualified Global Convertible Index abbildet. Mit einer TER von 0,5% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 344 Positionen mit 989 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße $989.4M
Issuer SPDR
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Oct 2014
Basiswährung USD
Index FTSE Qualified Global Convertible Index
Anlageklasse Anleihen
Category Convertible Bond

Kosten

7.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.8
Dieser Fonds hält 344 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028
5.03%
#2
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030
2.12%
#3
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031
2.04%
#4
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029
1.60%
#5
Cash_USD
1.48%
#6
MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030
1.22%
#7
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029
1.13%
#8
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032
0.96%
#9
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.25 05/15/2033
0.89%
#10
WIWYNN CORP 0 04/01/2031
0.86%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
5.9%
Volatilität
-7.2%
Max. Drawdown
1.13
Sharpe Ratio
1.75
Sortino Ratio
0.92
Calmar Ratio
0.25
Beta
9.74%
Alpha (Jensen's)
0.155
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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