iShares AEX UCITS ETF

iShares AEX UCITS ETF

Über

iShares AEX UCITS ETF (IE00BMTX2B82) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den AEX (Euronext) Open NR EUR abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 35 Positionen in 3 Regionen mit 69 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 70% in Niederlande.

ISIN
Fondsgröße €68.8M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jul 2020
Basiswährung EUR
Index AEX (Euronext) Open NR EUR
Anlageklasse Aktien
Category Other Country Equity

Kosten

7.3
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.9
Mit nur 35 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
AMSTERDAM INDEX JUL 26
23.00%
#2
ASML Holding NV
19.51%
#3
Shell PLC
11.84%
#4
Unilever PLC
11.51%
#5
ING Groep NV
8.33%
#6
ASM International NV
5.47%
#7
RELX PLC
5.15%
#8
Prosus NV
4.82%
#9
Koninklijke Ahold Delhaize NV
3.19%
#10
Adyen NV
2.95%

Sektoren

9.2
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

2.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 4 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
9.6%
Volatilität
-15.9%
Max. Drawdown
0.55
Sharpe Ratio
0.78
Sortino Ratio
0.33
Calmar Ratio
0.07
Beta
11.68%
Alpha (Jensen's)
0.007
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.0
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