iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Über

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (IE00BMTX1Y45) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 Index abbildet. Mit einer TER von 0,05% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 721 Positionen in 3 Regionen mit 11,7 Mrd. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße $11.7B
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Sep 2020
Basiswährung USD
Index S&P 500 Index
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

9.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

7.0
Dieser Fonds hält 721 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500
1.00%
#2
GBP CASH
0.39%
#3
Apple Inc
0.05%
#4
NVIDIA Corp
0.05%
#5
Tesla Inc
0.04%
#6
Amazon.com Inc
0.04%
#7
Alphabet Inc
0.03%
#8
Micron Technology Inc
0.03%
#9
Alphabet Inc
0.03%
#10
Microsoft Corp
0.03%

Sektoren

7.9
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 4 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
10.7%
Volatilität
-18.8%
Max. Drawdown
0.77
Sharpe Ratio
1.13
Sortino Ratio
0.44
Calmar Ratio
0.34
Beta
11.35%
Alpha (Jensen's)
0.124
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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