iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF

Über

iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (IE00BKPT2T41) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan Screened, Tilted and Re-weighted EMBI Global Diversified Investment Grade Index abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 503 Positionen in 25 Regionen mit 372 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 86% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße $372.2M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Mar 2021
Basiswährung USD
Index J.P. Morgan Screened, Tilted and Re-weighted EMBI Global Diversified Investment Grade Index
Anlageklasse Anleihen
Category Emerging Market Bond

Kosten

6.7
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.4
Dieser Fonds hält 503 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
ETD USD BALANCE WITH 597433
15.72%
#2
Uruguay Government International Bond
1.43%
#3
Republic of Poland Government International Bond
1.00%
#4
Uruguay Government International Bond
0.92%
#5
Uruguay Government International Bond
0.90%
#6
Republic of Poland Government International Bond
0.90%
#7
Uruguay Government International Bond
0.86%
#8
Hungary Government International Bond
0.85%
#9
Republic of Poland Government International Bond
0.82%
#10
Oman Government International Bond
0.82%

Sektoren

2.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 5 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.3
Dieser Fonds investiert in 26 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
3.5%
Volatilität
-7.8%
Max. Drawdown
0.06
Sharpe Ratio
0.09
Sortino Ratio
0.03
Calmar Ratio
0.20
Beta
-2.38%
Alpha (Jensen's)
0.149
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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